12月6日基金净值：鑫元皓利一年按期怒放债券最新净值1.0254

本站音书，12月6日，鑫元皓利一年按期怒放债券最新单元净值为1.0254元，累计净值为1.0889元，较前一往翌日飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.64%，近3个月飞腾0.91%，近6个月飞腾1.58%，近1年飞腾4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元皓利一年按期怒放债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比130.37%，现款占净值比0.69%。

该基金的基金司理为曹建华，曹建华于2022年3月15日起任职本基金基金司理，任职时代累计陈说8.81%。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资冷落。