利亚德: 对于提前赎回利德转债的公告

证券代码：300296     证券简称：利亚德     公告编号：2024-098 债券代码：123035     债券简称：利德转债               利亚德光电股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的信得过、准确和好意思满，莫得误差 纪录、误导性叙述或紧要遗漏。   相等教唆： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“利德转债”握券东说念主提神在限期内转股。债券握有东说念主握 有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前拆除质押或 冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票安妥性处理要求的，弗成将所握“利德转债”调遣为股票，特提请投资者关 注弗成转股的风险。 债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因当今“利德转债”二级商场价钱 与赎回价钱存在较大各异，相等提醒“利德转债”握有东说念主提神在限期内转股， 若是投资者未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者提神投资风险。   自2024年11月7日至2024年12月18日技术，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已闲静在迷惑30个往畴昔中至少15个往畴昔的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《利亚德光电股份有限公司创业板公开导行可调遣公司债券召募诠释书》（以 下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条目。 《对于提前赎回“利德转债”的议案》，聚拢当前商场及公司自己情况，经过 详尽商量，公司董事会快活公司哄骗“利德转债”的提前赎回权益。同期，董 事会授权公司处理层细腻后续“利德转债”赎回的一说念关联事宜。现将“利德 转债”赎回的相关事项公告如下：   一、可调遣公司债券的基本情况   （一）可调遣公司债券刊行情况   经中国证券监督处理委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年 推动废弃优先配售部分）通过深圳证券往返所往返系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。   （二）可调遣公司债券上市情况   经深交所“深证上2019780号”文快活，公司80,000.00万元可调遣公司债券 于2019年12月9日起在深交所挂牌往返，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。   （三）可调遣公司债券转股情况   笔据《深圳证券往返所创业板股票上市法令》等关联法令和《召募诠释书》 的相关商定，“利德转债”转股期自可转债刊行兑现之日起满六个月后的第一个 往畴昔起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。   （四）转股价钱调理情况   笔据《深圳证券往返所创业板股票上市法令》等关联法令和《召募诠释书》 的相关商定，“利德转债”运行转股价钱为7.04元/股。   笔据公司2019年度推动大会决议，公司施行了2019年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原7.04元/股调理为6.98元/股，调理后的转股价钱于2020年 露平台裸露的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2020-033）。   笔据公司2020年度推动大会决议，公司施行了2020年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.98元/股调理为6.96元/股，调理后的转股价钱于2021年 露平台裸露的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2021-059）。   笔据公司2021年度推动大会决议，公司施行了2021年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.96元/股调理为6.91元/股，调理后的转股价钱于2022年 露平台裸露的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-034）。   笔据公司2022年度推动大会决议，公司施行了2022年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.91元/股调理为6.87元/股，调理后的转股价钱于2023年 露平台裸露的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-038）。   笔据公司2024年第二次临时推动大会决议收用五届董事会第十五次会议决 议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43 元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日班师。具体内容详见公司于2024年1 月26日在证监会指定的创业板信息裸露平台裸露的对于向下修正“利德转债”转 股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。   笔据公司2023年度推动大会决议，公司施行了2023年年度利润分拨决策，                                      “利 德转债”的转股价钱由原5.43元/股调理为5.38元/股，调理后的转股价钱于2024年 露平台裸露的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2024-042）。   笔据公司2024年第四次临时推动大会决议收用五届董事会第二十二次会议 决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27 元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日班师。具体内容详见公司于2024年7 月29日在证监会指定的创业板信息裸露平台裸露的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。   二、“利德转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   公司《召募诠释书》商定的有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的浪漫一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意迷惑三十个往畴昔中至少十五个 往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的臆想打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往畴昔 按调理前的转股价钱和收盘价钱臆想打算，调理后的往畴昔按调理后的转股价钱和收 盘价钱臆想打算。   （二）有条件赎回条目触发的情况   自2024年11月7日至2024年12月18日技术，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已闲静在迷惑30个往畴昔中至少15个往畴昔的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《召募诠释书》中的有条件赎回条目。 《对于提前赎回“利德转债”的议案》，聚拢当前商场及公司自己情况，经过 详尽商量，公司董事会快活公司哄骗“利德转债”的提前赎回权益。同期，董 事会授权公司处理层细腻后续“利德转债”赎回的一说念关联事宜。   三、赎回施行安排   （一）赎回价钱及证明依据   笔据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“利德转债”赎 回价钱为100.31元/张。臆想打算进程如下：   当期应计利息的臆想打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；   i：指债券畴昔票面利率（2.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎 回日（2025年1月10日）止的本体日期天数为57天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   划定赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利 德转债”握有东说念主。   （三）赎转身手实时候安排 债”握有东说念主本次赎回的关联事项。 日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完 成后，“利德转债”将在深交所摘牌。 过可转债托管券商平直划入“利德转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘考口头   盘考部门：公司证券部   盘考地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号   研究电话：010-62888888   研究邮箱：leyard2010@leyard.com   四、握股百分之五以上推动、董事、监事、高档处理东说念主员在赎回条件闲静 前的六个月内往返“转债”的情况   经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件闲静前6个月内，公司监事会主 席潘喜填先生期初握有4,291张“利德转债”，技术总共卖出4,291张“利德转债”， 期末握有0张“利德转债”。除以上情形外，公司本体约束东说念主、控股推动、握股 百分之五以上推动、董事、监事、高档处理东说念主员不存在往返“利德转债”的情形。   五、其他需诠释的事项 进行转股陈说。具体转股操作提出债券握有东说念主在陈说前盘考开户证券公司。 小单元为1股；合并往畴昔内屡次陈说转股的，将合并臆想打算转股数目。可转债握 有东说念主央求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的相关法令，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往畴昔 内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期搪塞利息。 陈说后次一往畴昔上市通达，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 的法律见识书； 转债的核查见识。  特此公告。                       利亚德光电股份有限公司董事会