12月16日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0458，涨0.12%

本站音书，12月16日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0458元，累计净值为1.2545元，较前一交游日高涨0.12%。历史数据透露该基金近1个月高涨1.11%，近3个月高涨1.33%，近6个月高涨2.3%，近1年高涨5.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比129.66%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复7.52%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复17.46%。

以上践诺为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资无情。