10月25日基金净值：民生加银中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0402

本站音讯，10月25日，民生加银中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0402元，累计净值为1.0402元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.34%，近6个月高潮0.78%，近1年高潮2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比91.78%，现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报告4.02%。

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